AVROS Corporation

Fluxo de Caixa nos EUA

Negócios não morrem por falta de potencial;
negócios morrem por falta de liquidez.

É essencial projetar o fluxo de caixa de seu negócio nos EUA.  Para isso, tenha um modelo financeiro que simula - em termos quantitativos - o funcionamento do negócio, incluindo projeções (estimativas) de cada uma das variáveis significativas que afetam (ou afetarão) o negócio.


Modelo Financeiro

O modelo financeiro simula (replica) em termos quantitativos a operação de seu negócio nos EUA,  e permite projetar resultados baseados em diferentes cenários "what if?".

Temos ampla experiência em preparar modelos financeiros, em arquivo MS Excel com planilhas interligadas.  Explicamos a lógica utilizada e como as variáveis podem ser alteradas para calcular efeitos de cada variação.

Inputs (estimativas)

  • Receitas (produtos a serem oferecidos nos EUA, preço de venda, projeção de vendas).
  • COGS custos relacionados a vendas (comissões, embalagens, descontos).
  • Despesas comerciais (pesquisas, promoção, websites, impressos, feiras, viagens, atendimento, garantia, treinamento, suporte, etc.)
  • Despesas operacionais (estrutura, pessoal, instalações, seguro, internação, inspeções, etc.)
  • Despesas administrativas (contabilidade, faturamento, controle financeiro, propriedade intelectual, impostos, etc.).

Outputs (resultados calculados)

  • Fluxo de caixa
  • Lucro contábil pré-tributos (NIBT)
  • Tributos federais e estaduais
  • Lucro contábil pós-tributos (NIAT)
  • Disponibilidade para dividendos
  • Datas de breakeven e payback
  • O que pode ser prometido a um potencial investidor

Para conversar sobre as características do seu negócio e solicitar um exemplo de modelo financeiro, por favor entre em contato conosco.