AVROS Corporation
Estados Unidos: contabilidade • tributos • empresa • consultoria

Fluxo de Caixa nos EUA

  • Saiba cuidar bem do seu dinheiro!
  • Negócios não morrem por falta de potencial; morrem por falta de liquidez.
  • Tenha liquidez, disponível em contas correntes ou limites de crédito aprovado.
  • Abra "Merchant Account" - se vai ter recebimentos via cartão.
  • Use sua contabilidade para documentar origens e destinos do seu dinheiro.
  • Cash (dinheiro em espécie) é pouco utilizado.
  • Tudo é pago por cartão.  Por exemplo, é possível dirigir de um lugar para outro, ficar uma semana; e dirigir de volta, sem tocar em papel moeda.

Planejar e controlar

  • É vital saber planejar e controlar o fluxo de caixa de seu negócio nos EUA.
  • A ferramenta que lhe ajuda é o modelo financeiro.
  • Esse modelo simula, em termos quantitativos, a operação do seu negócio.
  • Modelo financeiro deve incluir as categorias relevantes de custos e estimativas.
  • O modelo permite avaliar cenários alternativos.

O modelo obrigatóriamente tem que calcular:

  • Datas estimadas de breakeven e payback, para cada cenário de estimativas.
  • Investimento e prazo necessários até que o negócio tenha tração própria.

Somos peritos em preparar modelos financeiros:

  • Personalizado para a realidade do seu negócio.
  • Permite projetar resultados baseados em diferentes cenários (what if?).
  • Preparado em arquivo MS Excel com diversas planilhas interligadas.
  • Inclui explicação da lógica utilizada e como as variáveis podem ser alteradas.
  • Pode ser feito para gerar relatórios financeiros (Income Statement, Balance Sheet).
  • Pode ser feito em base mensal, trimestral, semi-anual ou anual.
  • Configurado para ser impresso em papel A4 ou Letter.

Exemplos de INPUTS (dados inseridos)

  • Receitas (produtos a serem oferecidos nos EUA, preço de venda, projeção de vendas).
  • COGS custos relacionados a vendas (insumos, comissões, embalagens, garantia, atendimento pós-vendas).
  • Despesas comerciais (pesquisas, promoção, websites, impressos, eventos, viagens, atendimento, garantia, treinamento, suporte, etc.)
  • Despesas operacionais (estrutura, pessoal, instalações, seguro, internação, inspeções, etc.)
  • Despesas administrativas (contabilidade, faturamento, controle financeiro, propriedade intelectual, impostos, etc.).

Exemplos de OUTPUTS (dados calculados)

  • Valor máximo necessário (a ser investido).
  • Data estimada de breakeven (data em que receitas > custos).
  • Data estimada de payback (data em que o investimento feito foi retornado).
  • O que pode ser prometido a um potencial investidor.
  • Lucro contábil pré-tributos (NIBT).
  • Tributos federais e estaduais.
  • Lucro contábil pós-tributos (NIAT).
  • Disponibilidade para dividendos.

Contato

  • Leia mais sobre quem somos
  • Consulta inicial gratuita por videoconferência - favor nos contatar para agendar.
  • Email: info@avros.us.
  • Telefone e Whatsapp (EUA): +1-305-904-6643.
  • Utilizamos Zoom, Google, Teams, Whatsapp, Teamviewer, Skype.

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Rene Duvekot - assinatura