Avros Corporation

Negócios nos EUA:
Fluxo de Caixa
e Viabilidade

Negócios não morrem por falta de potencial,
morrem por falta de liquidez

Saiba planejar e controlar
o fluxo de caixa de seu negócio nos EUA

  • A ferramenta utilizada é o modelo financeiro, que simula - em termos quantitativos - a operação do seu negócio.
  • Deve incluir TODAS categorias relevantes de entradas e saídas de dinheiro (receitas, despesas, investimentos, cauções, etc.).
  • Permite avaliar cenários alternativos
    (otimistas e pessimistas).
  • Permite calcular datas estimadas de "breakeven" e "payback"
    (para avaliar a viabilidade do negócio).
Entre em contato para conversar sobre modelo financeiro

Todo modelo financeiro é customizado,
criado especificamente para
replicar o seu negócio.

Como construímos o modelo financeiro e a projeção de fluxo de caixa

  • Personalizado para a realidade do seu negócio.
  • Permite projetar resultados em diferentes cenários (what if?).
  • Arquivo MS Excel com diversas planilhas interligadas.
  • Inclui explicação da lógica utilizada e como alterar variáveis
  • Pode gerar relatórios financeiros.
  • Base mensal, trimestral, semi-anual ou anual.
  • Configurado para ser impresso em papel A4 ou Letter.
  • Inglês ou português

Inputs & Outputs

  • Exemplos de INPUTS (dados inseridos)
  • Receitas (preço de venda, projeção de vendas).
  • COGS (custo de insumos, embalagens, garantia, etc.).
  • Despesas comerciais (promoção, websites, viagens, suporte, etc.).
  • Despesas operacionais (pessoal, instalações, logística, etc.).
  • Despesas administrativas (contabilidade, impostos, juros, etc.).
  • Exemplos de OUTPUTS (dados calculados)
  • Valor máximo necessário a ser investido.
  • Data estimada de breakeven (data em que receitas > custos).
  • Data estimada de payback (investimento foi retornado).
  • O que pode ser prometido a um potencial investidor.
  • Estimativas de tributos federais e estaduais.

Boas práticas de fluxo de caixa
para sua empresa nos EUA:

  • Mantenha liquidez disponível em contas correntes
    ... e em limites de crédito junto a bancos.
  • Mantenha contabilidade precisa e atualizada
    ... para documentar origens e destinos do seu dinheiro.
  • Tenha "Merchant Account"
    ... para receber pagamentos via cartão.
  • Cash (dinheiro em espécie) é pouco utilizado
    ... B2C: clientes pagam por cartão
    ... B2B: clientes pagam por cartão ou transferência bancária.
  • Construa e cuide muito bem do seu crédito
    ... tanto da sua empresa como seu pessoal.